- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【投資状況】
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,433,360,225 | 99.59 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 22,483,576 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 5,455,843,801 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 10,556,543,628 | 55.66 |
| ドイツ | 1,486,871,547 | 7.84 | |
| スイス | 894,362,130 | 4.72 | |
| 日本 | 840,671,100 | 4.43 | |
| イギリス | 811,069,724 | 4.28 | |
| オランダ | 745,555,534 | 3.93 | |
| フランス | 584,421,345 | 3.08 | |
| アイルランド | 511,950,108 | 2.70 | |
| シンガポール | 361,929,074 | 1.91 | |
| ジャージー | 305,162,590 | 1.61 | |
| 韓国 | 292,629,547 | 1.54 | |
| ケイマン諸島 | 267,361,788 | 1.41 | |
| デンマーク | 230,760,087 | 1.22 | |
| スペイン | 226,525,614 | 1.19 | |
| フィンランド | 204,069,568 | 1.08 | |
| スウェーデン | 199,845,969 | 1.05 | |
| 小計 | 18,519,729,353 | 97.65 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 445,462,992 | 2.35 |
| 合計(純資産総額) | 18,965,192,345 | 100.00 | |
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