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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【投資状況】
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,682,174,544 | 99.58 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 24,014,540 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | 5,706,189,084 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 17,862,714,251 | 57.60 |
| フランス | 2,505,096,726 | 8.08 | |
| ドイツ | 1,994,963,698 | 6.43 | |
| スイス | 1,626,853,054 | 5.25 | |
| オランダ | 1,416,693,360 | 4.57 | |
| イギリス | 1,146,972,607 | 3.70 | |
| デンマーク | 1,014,303,702 | 3.27 | |
| アイルランド | 991,597,384 | 3.20 | |
| 台湾 | 675,315,783 | 2.18 | |
| カナダ | 665,534,003 | 2.15 | |
| スウェーデン | 377,914,618 | 1.22 | |
| 小計 | 30,277,959,186 | 97.63 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 735,903,845 | 2.37 |
| 合計(純資産総額) | 31,013,863,031 | 100.00 | |
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