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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【投資状況】
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,042,247,649 | 99.56 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 22,468,215 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 5,064,715,864 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 8,016,740,677 | 55.07 |
| ドイツ | 1,059,804,891 | 7.28 | |
| スイス | 662,204,198 | 4.55 | |
| 日本 | 594,280,000 | 4.08 | |
| イギリス | 579,739,083 | 3.98 | |
| フランス | 511,624,806 | 3.51 | |
| アイルランド | 448,328,206 | 3.08 | |
| デンマーク | 327,911,882 | 2.25 | |
| オランダ | 321,467,400 | 2.21 | |
| 韓国 | 302,520,178 | 2.08 | |
| シンガポール | 295,026,501 | 2.03 | |
| 南アフリカ | 232,075,181 | 1.59 | |
| スペイン | 221,205,667 | 1.52 | |
| ジャージー | 218,143,403 | 1.50 | |
| ケイマン諸島 | 178,267,986 | 1.22 | |
| フィンランド | 175,393,321 | 1.20 | |
| スウェーデン | 165,210,400 | 1.13 | |
| 小計 | 14,309,943,780 | 98.30 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 246,759,278 | 1.70 |
| 合計(純資産総額) | 14,556,703,058 | 100.00 | |
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