- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,555,905,532 | 99.78 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 12,163,860 | 0.22 |
| 合計(純資産総額) | 5,568,069,392 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,432,249,788 | 51.61 |
| イギリス | 1,480,532,105 | 10.28 | |
| フランス | 1,101,862,980 | 7.65 | |
| ドイツ | 812,000,850 | 5.64 | |
| 日本 | 612,793,500 | 4.26 | |
| オランダ | 528,218,766 | 3.67 | |
| スウェーデン | 385,782,385 | 2.68 | |
| シンガポール | 271,366,333 | 1.88 | |
| 台湾 | 245,413,035 | 1.70 | |
| 南アフリカ | 220,494,225 | 1.53 | |
| 韓国 | 205,968,853 | 1.43 | |
| ベルギー | 204,471,466 | 1.42 | |
| ケイマン諸島 | 174,583,228 | 1.21 | |
| ジャージー | 174,296,416 | 1.21 | |
| アイルランド | 173,767,301 | 1.21 | |
| デンマーク | 170,389,647 | 1.18 | |
| フィンランド | 117,417,241 | 0.82 | |
| 小計 | 14,311,608,119 | 99.39 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 87,877,933 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | 14,399,486,052 | 100.00 | |
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