有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,440,820,732 | 98.62 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 76,263,407 | 1.38 |
| 合計(純資産総額) | 5,517,084,139 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,158,982,496 | 52.24 |
| イギリス | 1,721,656,069 | 12.56 | |
| フランス | 971,295,777 | 7.09 | |
| 日本 | 803,519,700 | 5.86 | |
| ベルギー | 354,811,180 | 2.59 | |
| スイス | 240,968,646 | 1.76 | |
| アイルランド | 237,107,687 | 1.73 | |
| イスラエル | 217,028,943 | 1.58 | |
| オランダ | 176,793,202 | 1.29 | |
| 南アフリカ | 172,196,693 | 1.26 | |
| カナダ | 166,421,681 | 1.21 | |
| ケイマン諸島 | 163,167,071 | 1.19 | |
| スペイン | 161,248,733 | 1.18 | |
| フィンランド | 155,370,877 | 1.13 | |
| ドイツ | 153,499,710 | 1.12 | |
| スウェーデン | 144,605,889 | 1.06 | |
| 韓国 | 141,710,268 | 1.03 | |
| ジャージー | 131,129,606 | 0.96 | |
| デンマーク | 99,100,674 | 0.72 | |
| シンガポール | 88,310,765 | 0.64 | |
| 小計 | 13,458,925,667 | 98.20 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 246,220,580 | 1.80 |
| 合計(純資産総額) | 13,705,146,247 | 100.00 | |
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