有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,927,363,925 | 100.09 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △8,085,496 | △0.09 |
| 合計(純資産総額) | 8,919,278,429 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 5,381,069,979 | 53.87 |
| フランス | 1,080,789,030 | 10.82 | |
| 日本 | 829,207,200 | 8.30 | |
| スイス | 815,190,515 | 8.16 | |
| イギリス | 495,784,520 | 4.96 | |
| ドイツ | 459,464,792 | 4.60 | |
| カナダ | 219,167,189 | 2.19 | |
| 韓国 | 170,625,507 | 1.71 | |
| ベルギー | 145,232,756 | 1.45 | |
| アイルランド | 128,822,276 | 1.29 | |
| オランダ | 80,235,182 | 0.80 | |
| 小計 | 9,805,588,946 | 98.16 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 183,986,138 | 1.84 |
| 合計(純資産総額) | 9,989,575,084 | 100.00 | |
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