- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,085,901,571 | 99.59 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 16,697,105 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 4,102,598,676 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,024,859,891 | 53.86 |
| イギリス | 953,962,176 | 7.31 | |
| ドイツ | 706,556,065 | 5.42 | |
| フランス | 649,398,050 | 4.98 | |
| 日本 | 609,564,900 | 4.67 | |
| スイス | 559,052,054 | 4.29 | |
| アイルランド | 369,862,744 | 2.84 | |
| デンマーク | 247,101,439 | 1.89 | |
| スペイン | 236,090,141 | 1.81 | |
| フィンランド | 235,595,450 | 1.81 | |
| 韓国 | 229,514,012 | 1.76 | |
| オランダ | 205,690,562 | 1.58 | |
| 南アフリカ | 192,910,546 | 1.48 | |
| シンガポール | 182,271,113 | 1.40 | |
| スウェーデン | 144,256,148 | 1.11 | |
| ジャージー | 144,006,752 | 1.10 | |
| ケイマン諸島 | 106,386,948 | 0.82 | |
| 小計 | 12,797,078,991 | 98.12 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 245,254,434 | 1.88 |
| 合計(純資産総額) | 13,042,333,425 | 100.00 | |
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