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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/12-2022/10/11)
(1)【投資状況】
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,968,761,153 | 99.62 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 18,986,932 | 0.38 |
| 合計(純資産総額) | 4,987,748,085 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 11,773,784,228 | 60.87 |
| スイス | 1,287,602,584 | 6.66 | |
| ドイツ | 1,099,526,075 | 5.68 | |
| フランス | 987,123,018 | 5.10 | |
| イギリス | 821,706,298 | 4.25 | |
| アイルランド | 795,485,961 | 4.11 | |
| 日本 | 436,957,200 | 2.26 | |
| シンガポール | 328,447,125 | 1.70 | |
| オランダ | 283,254,433 | 1.46 | |
| ジャージー | 261,878,289 | 1.35 | |
| 台湾 | 180,295,741 | 0.93 | |
| フィンランド | 160,761,261 | 0.83 | |
| デンマーク | 158,411,310 | 0.82 | |
| 韓国 | 146,743,152 | 0.76 | |
| スウェーデン | 113,443,577 | 0.59 | |
| ケイマン諸島 | 89,810,616 | 0.46 | |
| スペイン | 87,897,928 | 0.45 | |
| 小計 | 19,013,128,796 | 98.29 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 329,881,891 | 1.71 |
| 合計(純資産総額) | 19,343,010,687 | 100.00 | |
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