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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【投資状況】
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,801,014,459 | 99.59 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 24,115,836 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 5,825,130,295 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 25,163,547,326 | 57.08 |
| ドイツ | 3,379,627,776 | 7.67 | |
| フランス | 3,246,069,876 | 7.36 | |
| オランダ | 2,205,202,001 | 5.00 | |
| スイス | 1,916,368,931 | 4.35 | |
| イギリス | 1,699,162,567 | 3.85 | |
| アイルランド | 1,613,468,638 | 3.66 | |
| 台湾 | 1,531,882,761 | 3.48 | |
| カナダ | 921,058,612 | 2.09 | |
| ルクセンブルグ | 751,368,331 | 1.70 | |
| デンマーク | 585,592,421 | 1.33 | |
| 小計 | 43,013,349,240 | 97.58 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,067,978,910 | 2.42 |
| 合計(純資産総額) | 44,081,328,150 | 100.00 | |
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