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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【投資状況】
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,634,094,409 | 99.61 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 22,136,169 | 0.39 |
| 合計(純資産総額) | 5,656,230,578 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 26,139,834,693 | 55.91 |
| フランス | 3,672,500,538 | 7.86 | |
| ドイツ | 3,336,615,459 | 7.14 | |
| アイルランド | 2,125,881,611 | 4.55 | |
| 台湾 | 2,048,159,050 | 4.38 | |
| オランダ | 2,025,437,360 | 4.33 | |
| イギリス | 2,007,031,212 | 4.29 | |
| スイス | 1,380,362,274 | 2.95 | |
| 韓国 | 1,074,187,874 | 2.30 | |
| カナダ | 1,046,252,984 | 2.24 | |
| ルクセンブルグ | 627,847,497 | 1.34 | |
| スペイン | 465,561,029 | 1.00 | |
| 小計 | 45,949,671,581 | 98.29 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 799,846,037 | 1.71 |
| 合計(純資産総額) | 46,749,517,618 | 100.00 | |
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