臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/11/27 10:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第85計算期間
(平成26年 8月21日～平成26年 9月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,609,374,938円 |
| 期末受益権口数 | 1,699,686,672口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,469円 |
| 期中騰落率 | 3.46% |
| 計算期間 | 第86計算期間
(平成26年 9月23日～平成26年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,611,729,796円 |
| 期末受益権口数 | 1,740,026,259口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,263円 |
| 期中騰落率 | △2.02% |
| 計算期間 | 第87計算期間
(平成26年10月21日～平成26年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,711,748,938円 |
| 期末受益権口数 | 1,704,354,932口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,043円 |
| 期中騰落率 | 8.58% |
