臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/12/01 9:00
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

計算期間第181計算期間
(2022年 8月23日~2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額1,981,553,698円
期末受益権口数2,307,043,668口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,589円
期中騰落率0.80%

計算期間第182計算期間
(2022年 9月21日~2022年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額1,925,477,127円
期末受益権口数2,272,075,534口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,475円
期中騰落率△1.15%

計算期間第183計算期間
(2022年10月21日~2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額1,907,293,025円
期末受益権口数2,264,547,207口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,422円
期中騰落率△0.45%