臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/12/01 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
計算期間 | 第181計算期間 (2022年 8月23日~2022年 9月20日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
期末純資産総額 | 1,981,553,698円 |
期末受益権口数 | 2,307,043,668口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,589円 |
期中騰落率 | 0.80% |
計算期間 | 第182計算期間 (2022年 9月21日~2022年10月20日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
期末純資産総額 | 1,925,477,127円 |
期末受益権口数 | 2,272,075,534口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,475円 |
期中騰落率 | △1.15% |
計算期間 | 第183計算期間 (2022年10月21日~2022年11月21日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
期末純資産総額 | 1,907,293,025円 |
期末受益権口数 | 2,264,547,207口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,422円 |
期中騰落率 | △0.45% |