臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第151計算期間 (2020年 2月21日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	1,760,938,505円
期末受益権口数	2,520,332,167口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,987円
期中騰落率	△12.91%

計算期間	第152計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	1,860,389,006円
期末受益権口数	2,518,173,618口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,388円
期中騰落率	5.95%

計算期間	第153計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	1,893,100,647円
期末受益権口数	2,519,227,300口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,515円
期中騰落率	1.92%