臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/11/30 9:35
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第121計算期間
(平成29年 8月22日～平成29年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,389,441,941円 |
| 期末受益権口数 | 2,746,476,931口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,700円 |
| 期中騰落率 | 3.65% |
| 計算期間 | 第122計算期間
(平成29年 9月21日～平成29年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,358,610,179円 |
| 期末受益権口数 | 2,718,275,523口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,677円 |
| 期中騰落率 | △0.09% |
| 計算期間 | 第123計算期間
(平成29年10月21日～平成29年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,305,151,600円 |
| 期末受益権口数 | 2,707,948,467口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,513円 |
| 期中騰落率 | △1.72% |
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