臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/08/31 9:51
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第106計算期間
(平成28年 5月21日～平成28年 6月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,400,793,325円 |
| 期末受益権口数 | 2,914,023,555口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,239円 |
| 期中騰落率 | △3.12% |
| 計算期間 | 第107計算期間
(平成28年 6月21日～平成28年 7月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,359,016,156円 |
| 期末受益権口数 | 2,904,091,963口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,123円 |
| 期中騰落率 | △1.23% |
| 計算期間 | 第108計算期間
(平成28年 7月21日～平成28年 8月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,253,880,358円 |
| 期末受益権口数 | 2,898,418,299口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,776円 |
| 期中騰落率 | △4.09% |
