臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第172計算期間 (2021年11月23日～2021年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	1,910,907,719円
期末受益権口数	2,339,202,094口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,169円
期中騰落率	△1.35%

計算期間	第173計算期間 (2021年12月21日～2022年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	1,917,178,742円
期末受益権口数	2,328,317,783口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,234円
期中騰落率	0.98%

計算期間	第174計算期間 (2022年 1月21日～2022年 2月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	1,886,236,127円
期末受益権口数	2,326,019,687口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,109円
期中騰落率	△1.34%