臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第118計算期間 (平成29年 5月23日～平成29年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	2,321,613,699円
期末受益権口数	2,778,272,236口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,356円
期中騰落率	0.58%

計算期間	第119計算期間 (平成29年 6月21日～平成29年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	2,359,845,142円
期末受益権口数	2,753,544,412口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,570円
期中騰落率	2.74%

計算期間	第120計算期間 (平成29年 7月21日～平成29年 8月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	2,312,158,580円
期末受益権口数	2,749,931,339口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,408円
期中騰落率	△1.72%