臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/03/01 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第196計算期間 (2023年11月21日～2023年12月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 996,355,191円 |
| 期末受益権口数 | 1,090,997,199口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,133円 |
| 期中騰落率 | 0.70% |
| 計算期間 | 第197計算期間 (2023年12月21日～2024年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,005,288,071円 |
| 期末受益権口数 | 1,085,893,569口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,258円 |
| 期中騰落率 | 1.53% |
| 計算期間 | 第198計算期間 (2024年 1月23日～2024年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,003,036,133円 |
| 期末受益権口数 | 1,080,652,985口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,282円 |
| 期中騰落率 | 0.42% |