臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第178計算期間 (2022年 5月21日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	1,954,562,255円
期末受益権口数	2,310,640,704口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,459円
期中騰落率	2.45%

計算期間	第179計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	1,998,545,961円
期末受益権口数	2,310,754,160口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,649円
期中騰落率	2.42%

計算期間	第180計算期間 (2022年 7月21日～2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	1,971,050,618円
期末受益権口数	2,309,026,102口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,536円
期中騰落率	△1.13%