臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/30 9:17
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第127計算期間
(2018年 2月21日～2018年 3月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,169,329,788円 |
| 期末受益権口数 | 2,675,477,731口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,108円 |
| 期中騰落率 | △1.87% |
| 計算期間 | 第128計算期間
(2018年 3月21日～2018年 4月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,206,576,805円 |
| 期末受益権口数 | 2,681,338,132口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,229円 |
| 期中騰落率 | 1.68% |
| 計算期間 | 第129計算期間
(2018年 4月21日～2018年 5月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,200,135,817円 |
| 期末受益権口数 | 2,666,449,175口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,251円 |
| 期中騰落率 | 0.45% |
