臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第187計算期間 (2023年 2月21日～2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	1,787,350,373円
期末受益権口数	2,204,420,877口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,108円
期中騰落率	△0.90%

計算期間	第188計算期間 (2023年 3月21日～2023年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	1,834,878,963円
期末受益権口数	2,205,455,064口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,320円
期中騰落率	2.80%

計算期間	第189計算期間 (2023年 4月21日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	1,851,640,056円
期末受益権口数	2,198,425,347口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,423円
期中騰落率	1.42%