臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第100計算期間 (平成27年11月21日～平成27年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	2,484,200,193円
期末受益権口数	2,723,544,216口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,121円
期中騰落率	△2.33%

計算期間	第101計算期間 (平成27年12月22日～平成28年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	2,376,991,157円
期末受益権口数	2,746,203,563口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,656円
期中騰落率	△4.93%

計算期間	第102計算期間 (平成28年 1月21日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	2,356,442,696円
期末受益権口数	2,767,212,172口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,516円
期中騰落率	△1.44%