臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/11/30 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第193計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 976,487,197円 |
| 期末受益権口数 | 1,101,282,134口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,867円 |
| 期中騰落率 | 1.15% |
| 計算期間 | 第194計算期間 (2023年 9月21日～2023年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 961,347,242円 |
| 期末受益権口数 | 1,100,583,149口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,735円 |
| 期中騰落率 | △1.32% |
| 計算期間 | 第195計算期間 (2023年10月21日～2023年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 992,062,544円 |
| 期末受益権口数 | 1,092,104,357口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,084円 |
| 期中騰落率 | 4.17% |