臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第97計算期間 (平成27年 8月21日～平成27年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	2,545,930,253円
期末受益権口数	2,771,069,977口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,188円
期中騰落率	△5.01%

計算期間	第98計算期間 (平成27年 9月25日～平成27年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	2,566,259,337円
期末受益権口数	2,760,536,588口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,296円
期中騰落率	1.34%

計算期間	第99計算期間 (平成27年10月21日～平成27年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	2,555,562,740円
期末受益権口数	2,732,097,127口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,354円
期中騰落率	0.79%