臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第211計算期間 (2025年 2月21日～2025年 3月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	962,452,929円
期末受益権口数	1,033,569,283口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,312円
期中騰落率	0.20%

計算期間	第212計算期間 (2025年 3月22日～2025年 4月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	933,206,999円
期末受益権口数	1,029,907,352口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,061円
期中騰落率	△2.53%

計算期間	第213計算期間 (2025年 4月22日～2025年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	952,429,312円
期末受益権口数	1,023,990,518口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,301円
期中騰落率	2.81%