臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第136計算期間 (2018年11月21日～2018年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	2,131,322,286円
期末受益権口数	2,662,454,324口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,005円
期中騰落率	△1.09%

計算期間	第137計算期間 (2018年12月21日～2019年 1月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	2,090,764,597円
期末受益権口数	2,658,691,218口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,864円
期中騰落率	△1.57%

計算期間	第138計算期間 (2019年 1月22日～2019年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	2,129,703,917円
期末受益権口数	2,648,640,336口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,041円
期中騰落率	2.44%