有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年12月20日現在) | 第14期 (平成26年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 48,285,741 | 39,984,402 | |||
| コール・ローン | 1,179,736,025 | 1,501,816,038 | |||
| 投資証券 | 8,924,007,102 | 7,628,351,185 | |||
| 未収入金 | 273,194,795 | - | |||
| 未収利息 | 1,616 | 1,234 | |||
| 流動資産合計 | 10,425,225,279 | 9,170,152,859 | |||
| 資産合計 | 10,425,225,279 | 9,170,152,859 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 104,250 | - | |||
| 未払収益分配金 | 572,987,634 | 671,471,173 | |||
| 未払解約金 | 168,761,981 | 29,183,553 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,768,980 | 1,462,732 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,655,615 | 63,385,078 | |||
| その他未払費用 | 1,421,700 | 1,661,100 | |||
| 流動負債合計 | 821,700,160 | 767,163,636 | |||
| 負債合計 | 821,700,160 | 767,163,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,549,793,916 | 8,393,389,673 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,731,203 | 9,599,550 | |||
| (分配準備積立金) | 603,216,886 | 490,673,010 | |||
| 元本等合計 | 9,603,525,119 | 8,402,989,223 | |||
| 純資産合計 | 9,603,525,119 | 8,402,989,223 | |||
| 負債純資産合計 | 10,425,225,279 | 9,170,152,859 | |||
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