有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成28年6月20日現在) | 第19期 (平成28年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 27,205,170 | 30,229,294 | |||
| コール・ローン | 163,479,508 | 128,115,425 | |||
| 投資証券 | 5,385,747,135 | 5,651,985,881 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 300,800 | |||
| 未収入金 | - | 93,846,570 | |||
| 流動資産合計 | 5,576,431,813 | 5,904,477,970 | |||
| 資産合計 | 5,576,431,813 | 5,904,477,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,251,336 | 41,256,981 | |||
| 未払受託者報酬 | 947,977 | 931,232 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,078,888 | 40,353,112 | |||
| 未払利息 | 447 | 315 | |||
| その他未払費用 | 1,509,840 | 1,231,740 | |||
| 流動負債合計 | 46,788,488 | 83,773,380 | |||
| 負債合計 | 46,788,488 | 83,773,380 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,749,334,146 | 6,273,448,953 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,219,690,821 | △452,744,363 | |||
| (分配準備積立金) | 719,865,391 | 662,159,881 | |||
| 元本等合計 | 5,529,643,325 | 5,820,704,590 | |||
| 純資産合計 | 5,529,643,325 | 5,820,704,590 | |||
| 負債純資産合計 | 5,576,431,813 | 5,904,477,970 | |||
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