有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成27年12月21日現在) | 第18期 (平成28年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 32,803,698 | 27,205,170 | |||
| コール・ローン | 201,322,461 | 163,479,508 | |||
| 投資証券 | 6,221,691,933 | 5,385,747,135 | |||
| 未収利息 | 110 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,455,818,202 | 5,576,431,813 | |||
| 資産合計 | 6,455,818,202 | 5,576,431,813 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 48,986,090 | 3,251,336 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,144,462 | 947,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,593,269 | 41,078,888 | |||
| 未払利息 | - | 447 | |||
| その他未払費用 | 1,277,100 | 1,509,840 | |||
| 流動負債合計 | 101,000,921 | 46,788,488 | |||
| 負債合計 | 101,000,921 | 46,788,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,996,390,433 | 6,749,334,146 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △641,573,152 | △1,219,690,821 | |||
| (分配準備積立金) | 754,543,344 | 719,865,391 | |||
| 元本等合計 | 6,354,817,281 | 5,529,643,325 | |||
| 純資産合計 | 6,354,817,281 | 5,529,643,325 | |||
| 負債純資産合計 | 6,455,818,202 | 5,576,431,813 | |||
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