有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2021年6月21日現在) | 第29期 (2021年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 18,977,073 | 17,652,073 | |||
| コール・ローン | 225,279,614 | 186,675,245 | |||
| 投資証券 | 3,739,250,647 | 3,457,682,310 | |||
| 流動資産合計 | 3,983,507,334 | 3,662,009,628 | |||
| 資産合計 | 3,983,507,334 | 3,662,009,628 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 70,726,942 | - | |||
| 未払解約金 | 6,334,216 | 3,523,635 | |||
| 未払受託者報酬 | 668,710 | 617,511 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,977,449 | 26,758,970 | |||
| 未払利息 | 660 | 547 | |||
| その他未払費用 | 1,284,740 | 1,223,650 | |||
| 流動負債合計 | 107,992,717 | 32,124,313 | |||
| 負債合計 | 107,992,717 | 32,124,313 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,536,347,124 | 3,307,808,132 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,167,493 | 322,077,183 | |||
| (分配準備積立金) | 447,396,503 | 411,863,931 | |||
| 元本等合計 | 3,875,514,617 | 3,629,885,315 | |||
| 純資産合計 | 3,875,514,617 | 3,629,885,315 | |||
| 負債純資産合計 | 3,983,507,334 | 3,662,009,628 | |||
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