有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/12/21-2023/06/20)
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2022年12月20日現在) | 第32期 (2023年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,886,342 | 25,280,395 | |||
| コール・ローン | 142,531,979 | 134,794,346 | |||
| 投資証券 | 3,288,933,332 | 3,392,391,177 | |||
| 流動資産合計 | 3,449,351,653 | 3,552,465,918 | |||
| 資産合計 | 3,449,351,653 | 3,552,465,918 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,087,218 | 8,267,545 | |||
| 未払解約金 | 609,754 | 19,587,069 | |||
| 未払受託者報酬 | 602,960 | 560,524 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,128,070 | 24,289,276 | |||
| 未払利息 | 417 | 395 | |||
| その他未払費用 | 1,347,990 | 1,249,038 | |||
| 流動負債合計 | 29,776,409 | 53,953,847 | |||
| 負債合計 | 29,776,409 | 53,953,847 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,958,717,816 | 2,888,622,883 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 460,857,428 | 609,889,188 | |||
| (分配準備積立金) | 591,150,531 | 661,462,518 | |||
| 元本等合計 | 3,419,575,244 | 3,498,512,071 | |||
| 純資産合計 | 3,419,575,244 | 3,498,512,071 | |||
| 負債純資産合計 | 3,449,351,653 | 3,552,465,918 | |||
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