有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/06/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2023年 6月20日現在) | 第33期 (2023年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,280,395 | 10,372,392 |
| コール・ローン | 134,794,346 | 108,740,077 |
| 投資証券 | 3,392,391,177 | 3,175,458,776 |
| 流動資産合計 | 3,552,465,918 | 3,294,571,245 |
| 資産合計 | 3,552,465,918 | 3,294,571,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,267,545 | - |
| 未払解約金 | 19,587,069 | 7,539,861 |
| 未払受託者報酬 | 560,524 | 565,279 |
| 未払委託者報酬 | 24,289,276 | 24,495,406 |
| 未払利息 | 395 | 318 |
| その他未払費用 | 1,249,038 | 1,199,380 |
| 流動負債合計 | 53,953,847 | 33,800,244 |
| 負債合計 | 53,953,847 | 33,800,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,888,622,883 | 2,743,194,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 609,889,188 | 517,576,392 |
| (分配準備積立金) | 661,462,518 | 618,211,189 |
| 元本等合計 | 3,498,512,071 | 3,260,771,001 |
| 純資産合計 | 3,498,512,071 | 3,260,771,001 |
| 負債純資産合計 | 3,552,465,918 | 3,294,571,245 |
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