有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2019年12月20日現在) | 第26期 (2020年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,835,594 | 18,378,069 | |||
| コール・ローン | 97,478,487 | 165,577,499 | |||
| 投資証券 | 4,481,392,602 | 3,682,015,508 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,040 | - | |||
| 未収入金 | 130,987,710 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,732,711,433 | 3,865,971,076 | |||
| 資産合計 | 4,732,711,433 | 3,865,971,076 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,494,571 | 1,067,916 | |||
| 未払受託者報酬 | 770,464 | 661,742 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,386,602 | 28,675,335 | |||
| 未払利息 | 285 | 485 | |||
| その他未払費用 | 1,264,740 | 1,282,340 | |||
| 流動負債合計 | 50,916,662 | 31,687,818 | |||
| 負債合計 | 50,916,662 | 31,687,818 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,617,738,144 | 4,376,514,001 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,056,627 | △542,230,743 | |||
| (分配準備積立金) | 488,605,009 | 446,346,658 | |||
| 元本等合計 | 4,681,794,771 | 3,834,283,258 | |||
| 純資産合計 | 4,681,794,771 | 3,834,283,258 | |||
| 負債純資産合計 | 4,732,711,433 | 3,865,971,076 | |||
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