有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2023年12月20日現在) | 第34期 (2024年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,372,392 | 15,982,204 |
| コール・ローン | 108,740,077 | 161,512,665 |
| 投資証券 | 3,175,458,776 | 3,114,860,230 |
| 未収利息 | - | 44 |
| 流動資産合計 | 3,294,571,245 | 3,292,355,143 |
| 資産合計 | 3,294,571,245 | 3,292,355,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 25,650,354 |
| 未払解約金 | 7,539,861 | 623,460 |
| 未払受託者報酬 | 565,279 | 543,143 |
| 未払委託者報酬 | 24,495,406 | 22,139,833 |
| 未払利息 | 318 | - |
| その他未払費用 | 1,199,380 | 1,252,240 |
| 流動負債合計 | 33,800,244 | 50,209,030 |
| 負債合計 | 33,800,244 | 50,209,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,743,194,609 | 2,565,035,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 517,576,392 | 677,110,711 |
| (分配準備積立金) | 618,211,189 | 695,919,379 |
| 元本等合計 | 3,260,771,001 | 3,242,146,113 |
| 純資産合計 | 3,260,771,001 | 3,242,146,113 |
| 負債純資産合計 | 3,294,571,245 | 3,292,355,143 |
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