有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年6月20日現在) | 第15期 (平成26年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 39,984,402 | 40,880,170 | |||
| コール・ローン | 1,501,816,038 | 1,302,389,993 | |||
| 投資証券 | 7,628,351,185 | 7,721,215,303 | |||
| 未収利息 | 1,234 | 713 | |||
| 流動資産合計 | 9,170,152,859 | 9,064,486,179 | |||
| 資産合計 | 9,170,152,859 | 9,064,486,179 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 671,471,173 | 765,146,078 | |||
| 未払解約金 | 29,183,553 | 16,352,694 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,462,732 | 1,473,671 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,385,078 | 63,859,069 | |||
| その他未払費用 | 1,661,100 | 1,659,450 | |||
| 流動負債合計 | 767,163,636 | 848,490,962 | |||
| 負債合計 | 767,163,636 | 848,490,962 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,393,389,673 | 7,651,460,782 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,599,550 | 564,534,435 | |||
| (分配準備積立金) | 490,673,010 | 915,554,300 | |||
| 元本等合計 | 8,402,989,223 | 8,215,995,217 | |||
| 純資産合計 | 8,402,989,223 | 8,215,995,217 | |||
| 負債純資産合計 | 9,170,152,859 | 9,064,486,179 | |||
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