有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成29年6月20日現在) | 第21期 (平成29年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 30,154,767 | 28,430,818 | |||
| コール・ローン | 356,431,798 | 453,563,954 | |||
| 投資証券 | 5,642,082,839 | 5,567,924,553 | |||
| 未収入金 | - | 90,881,168 | |||
| 流動資産合計 | 6,028,669,404 | 6,140,800,493 | |||
| 資産合計 | 6,028,669,404 | 6,140,800,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 268,400 | |||
| 未払収益分配金 | 57,841,988 | 267,036,507 | |||
| 未払解約金 | 9,509,540 | 8,295,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 947,980 | 968,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,078,919 | 41,976,780 | |||
| 未払利息 | 878 | 1,143 | |||
| その他未払費用 | 1,456,920 | 1,410,480 | |||
| 流動負債合計 | 110,836,225 | 319,957,229 | |||
| 負債合計 | 110,836,225 | 319,957,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,784,198,895 | 5,340,730,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,634,284 | 480,113,119 | |||
| (分配準備積立金) | 544,175,560 | 633,511,041 | |||
| 元本等合計 | 5,917,833,179 | 5,820,843,264 | |||
| 純資産合計 | 5,917,833,179 | 5,820,843,264 | |||
| 負債純資産合計 | 6,028,669,404 | 6,140,800,493 | |||
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