有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年6月22日現在) | 第17期 (平成27年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 43,051,700 | 32,803,698 | |||
| コール・ローン | 1,094,997,592 | 201,322,461 | |||
| 投資証券 | 7,360,765,804 | 6,221,691,933 | |||
| 未収利息 | 599 | 110 | |||
| 流動資産合計 | 8,498,815,695 | 6,455,818,202 | |||
| 資産合計 | 8,498,815,695 | 6,455,818,202 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 301,467,252 | - | |||
| 未払解約金 | 19,459,499 | 48,986,090 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,393,326 | 1,144,462 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,377,479 | 49,593,269 | |||
| その他未払費用 | 1,284,120 | 1,277,100 | |||
| 流動負債合計 | 383,981,676 | 101,000,921 | |||
| 負債合計 | 383,981,676 | 101,000,921 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,536,681,322 | 6,996,390,433 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 578,152,697 | △641,573,152 | |||
| (分配準備積立金) | 835,546,104 | 754,543,344 | |||
| 元本等合計 | 8,114,834,019 | 6,354,817,281 | |||
| 純資産合計 | 8,114,834,019 | 6,354,817,281 | |||
| 負債純資産合計 | 8,498,815,695 | 6,455,818,202 | |||
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