有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2024年12月20日現在) | 第36期 (2025年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,118,442 | 14,018,369 |
| コール・ローン | 134,254,056 | 122,101,257 |
| 投資証券 | 2,996,032,664 | 2,713,140,780 |
| 未収入金 | 61,139,389 | - |
| 未収利息 | 404 | 1,170 |
| 流動資産合計 | 3,207,544,955 | 2,849,261,576 |
| 資産合計 | 3,207,544,955 | 2,849,261,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 635,920 | - |
| 未払金 | 30,364,477 | - |
| 未払解約金 | 7,261,788 | 3,341,677 |
| 未払受託者報酬 | 545,575 | 473,164 |
| 未払委託者報酬 | 20,913,689 | 18,137,840 |
| その他未払費用 | 1,328,580 | 1,146,782 |
| 流動負債合計 | 61,050,029 | 23,099,463 |
| 負債合計 | 61,050,029 | 23,099,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,541,866,975 | 2,449,969,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 604,627,951 | 376,192,806 |
| (分配準備積立金) | 651,217,558 | 620,374,170 |
| 元本等合計 | 3,146,494,926 | 2,826,162,113 |
| 純資産合計 | 3,146,494,926 | 2,826,162,113 |
| 負債純資産合計 | 3,207,544,955 | 2,849,261,576 |
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