有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (平成30年6月20日現在) | 第23期 (平成30年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 19,287,214 | 25,899,511 | |||
| コール・ローン | 195,293,148 | 175,331,576 | |||
| 投資証券 | 5,148,046,736 | 4,889,352,184 | |||
| 未収入金 | 9,078,792 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,371,705,890 | 5,090,583,271 | |||
| 資産合計 | 5,371,705,890 | 5,090,583,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,577,918 | 9,804,092 | |||
| 未払受託者報酬 | 932,842 | 838,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,423,114 | 36,338,858 | |||
| 未払利息 | 572 | 513 | |||
| その他未払費用 | 1,303,890 | 1,417,530 | |||
| 流動負債合計 | 55,238,336 | 48,399,580 | |||
| 負債合計 | 55,238,336 | 48,399,580 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,270,068,878 | 5,123,665,269 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,398,676 | △81,481,578 | |||
| (分配準備積立金) | 589,665,020 | 562,298,317 | |||
| 元本等合計 | 5,316,467,554 | 5,042,183,691 | |||
| 純資産合計 | 5,316,467,554 | 5,042,183,691 | |||
| 負債純資産合計 | 5,371,705,890 | 5,090,583,271 | |||
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