- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2018年12月20日現在) | 第24期 (2019年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 25,899,511 | 23,824,115 | |||
| コール・ローン | 175,331,576 | 209,485,256 | |||
| 投資証券 | 4,889,352,184 | 4,703,617,827 | |||
| 流動資産合計 | 5,090,583,271 | 4,936,927,198 | |||
| 資産合計 | 5,090,583,271 | 4,936,927,198 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,804,092 | 2,712,545 | |||
| 未払受託者報酬 | 838,587 | 818,186 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,338,858 | 35,454,505 | |||
| 未払利息 | 513 | 614 | |||
| その他未払費用 | 1,417,530 | 1,293,936 | |||
| 流動負債合計 | 48,399,580 | 40,279,786 | |||
| 負債合計 | 48,399,580 | 40,279,786 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,123,665,269 | 4,888,839,523 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,481,578 | 7,807,889 | |||
| (分配準備積立金) | 562,298,317 | 526,826,561 | |||
| 元本等合計 | 5,042,183,691 | 4,896,647,412 | |||
| 純資産合計 | 5,042,183,691 | 4,896,647,412 | |||
| 負債純資産合計 | 5,090,583,271 | 4,936,927,198 | |||
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