有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2020年6月22日現在) | 第27期 (2020年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 18,378,069 | 19,762,598 | |||
| コール・ローン | 165,577,499 | 207,708,971 | |||
| 投資証券 | 3,682,015,508 | 3,908,016,000 | |||
| 未収入金 | - | 82,720,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,865,971,076 | 4,218,207,569 | |||
| 資産合計 | 3,865,971,076 | 4,218,207,569 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 96,800 | |||
| 未払収益分配金 | - | 40,213,908 | |||
| 未払解約金 | 1,067,916 | 17,515,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 661,742 | 648,468 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,675,335 | 28,100,445 | |||
| 未払利息 | 485 | 608 | |||
| その他未払費用 | 1,282,340 | 1,240,560 | |||
| 流動負債合計 | 31,687,818 | 87,816,572 | |||
| 負債合計 | 31,687,818 | 87,816,572 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,376,514,001 | 4,021,390,834 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △542,230,743 | 109,000,163 | |||
| (分配準備積立金) | 446,346,658 | 404,877,494 | |||
| 元本等合計 | 3,834,283,258 | 4,130,390,997 | |||
| 純資産合計 | 3,834,283,258 | 4,130,390,997 | |||
| 負債純資産合計 | 3,865,971,076 | 4,218,207,569 | |||
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