有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2021年12月20日現在) | 第30期 (2022年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,652,073 | 18,374,187 | |||
| コール・ローン | 186,675,245 | 95,139,180 | |||
| 投資証券 | 3,457,682,310 | 3,556,705,657 | |||
| 未収入金 | - | 88,197,607 | |||
| 流動資産合計 | 3,662,009,628 | 3,758,416,631 | |||
| 資産合計 | 3,662,009,628 | 3,758,416,631 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 135,550 | |||
| 未払金 | - | 20,870,292 | |||
| 未払解約金 | 3,523,635 | 4,152,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 617,511 | 609,991 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,758,970 | 26,432,943 | |||
| 未払利息 | 547 | 278 | |||
| その他未払費用 | 1,223,650 | 1,279,730 | |||
| 流動負債合計 | 32,124,313 | 53,480,884 | |||
| 負債合計 | 32,124,313 | 53,480,884 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,307,808,132 | 3,145,424,584 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,077,183 | 559,511,163 | |||
| (分配準備積立金) | 411,863,931 | 636,394,230 | |||
| 元本等合計 | 3,629,885,315 | 3,704,935,747 | |||
| 純資産合計 | 3,629,885,315 | 3,704,935,747 | |||
| 負債純資産合計 | 3,662,009,628 | 3,758,416,631 | |||
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