- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/06/21-2022/12/20)
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2022年6月20日現在) | 第31期 (2022年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 18,374,187 | 17,886,342 | |||
| コール・ローン | 95,139,180 | 142,531,979 | |||
| 投資証券 | 3,556,705,657 | 3,288,933,332 | |||
| 未収入金 | 88,197,607 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,758,416,631 | 3,449,351,653 | |||
| 資産合計 | 3,758,416,631 | 3,449,351,653 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 135,550 | - | |||
| 未払金 | 20,870,292 | 1,087,218 | |||
| 未払解約金 | 4,152,100 | 609,754 | |||
| 未払受託者報酬 | 609,991 | 602,960 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,432,943 | 26,128,070 | |||
| 未払利息 | 278 | 417 | |||
| その他未払費用 | 1,279,730 | 1,347,990 | |||
| 流動負債合計 | 53,480,884 | 29,776,409 | |||
| 負債合計 | 53,480,884 | 29,776,409 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,145,424,584 | 2,958,717,816 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 559,511,163 | 460,857,428 | |||
| (分配準備積立金) | 636,394,230 | 591,150,531 | |||
| 元本等合計 | 3,704,935,747 | 3,419,575,244 | |||
| 純資産合計 | 3,704,935,747 | 3,419,575,244 | |||
| 負債純資産合計 | 3,758,416,631 | 3,449,351,653 | |||
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