有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2019年6月20日現在) | 第25期 (2019年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 23,824,115 | 22,835,594 | |||
| コール・ローン | 209,485,256 | 97,478,487 | |||
| 投資証券 | 4,703,617,827 | 4,481,392,602 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 17,040 | |||
| 未収入金 | - | 130,987,710 | |||
| 流動資産合計 | 4,936,927,198 | 4,732,711,433 | |||
| 資産合計 | 4,936,927,198 | 4,732,711,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,712,545 | 15,494,571 | |||
| 未払受託者報酬 | 818,186 | 770,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,454,505 | 33,386,602 | |||
| 未払利息 | 614 | 285 | |||
| その他未払費用 | 1,293,936 | 1,264,740 | |||
| 流動負債合計 | 40,279,786 | 50,916,662 | |||
| 負債合計 | 40,279,786 | 50,916,662 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,888,839,523 | 4,617,738,144 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,807,889 | 64,056,627 | |||
| (分配準備積立金) | 526,826,561 | 488,605,009 | |||
| 元本等合計 | 4,896,647,412 | 4,681,794,771 | |||
| 純資産合計 | 4,896,647,412 | 4,681,794,771 | |||
| 負債純資産合計 | 4,936,927,198 | 4,732,711,433 | |||
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