有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2020年12月21日現在) | 第28期 (2021年6月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 19,762,598 | 18,977,073 | |||
| コール・ローン | 207,708,971 | 225,279,614 | |||
| 投資証券 | 3,908,016,000 | 3,739,250,647 | |||
| 未収入金 | 82,720,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,218,207,569 | 3,983,507,334 | |||
| 資産合計 | 4,218,207,569 | 3,983,507,334 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 96,800 | - | |||
| 未払収益分配金 | 40,213,908 | 70,726,942 | |||
| 未払解約金 | 17,515,783 | 6,334,216 | |||
| 未払受託者報酬 | 648,468 | 668,710 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,100,445 | 28,977,449 | |||
| 未払利息 | 608 | 660 | |||
| その他未払費用 | 1,240,560 | 1,284,740 | |||
| 流動負債合計 | 87,816,572 | 107,992,717 | |||
| 負債合計 | 87,816,572 | 107,992,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,021,390,834 | 3,536,347,124 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,000,163 | 339,167,493 | |||
| (分配準備積立金) | 404,877,494 | 447,396,503 | |||
| 元本等合計 | 4,130,390,997 | 3,875,514,617 | |||
| 純資産合計 | 4,130,390,997 | 3,875,514,617 | |||
| 負債純資産合計 | 4,218,207,569 | 3,983,507,334 | |||
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