- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (2025年12月22日現在) | 第38期 (2026年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,493,512 | 11,327,911 |
| コール・ローン | 215,682,578 | 102,833,895 |
| 投資証券 | 2,700,817,486 | 2,366,401,905 |
| 未収利息 | 3,250 | 2,394 |
| 流動資産合計 | 2,929,996,826 | 2,480,566,105 |
| 資産合計 | 2,929,996,826 | 2,480,566,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,672,792 | - |
| 未払解約金 | 4,588,133 | 3,045,710 |
| 未払受託者報酬 | 484,681 | 438,333 |
| 未払委託者報酬 | 18,579,468 | 16,802,530 |
| その他未払費用 | 1,276,500 | 1,287,736 |
| 流動負債合計 | 47,601,574 | 21,574,309 |
| 負債合計 | 47,601,574 | 21,574,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,267,279,213 | 2,179,451,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 615,116,039 | 279,539,923 |
| (分配準備積立金) | 585,668,410 | 556,336,299 |
| 元本等合計 | 2,882,395,252 | 2,458,991,796 |
| 純資産合計 | 2,882,395,252 | 2,458,991,796 |
| 負債純資産合計 | 2,929,996,826 | 2,480,566,105 |
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