- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第12特定期間 (平成25年 7月 5日現在) 金額(円) | 第13特定期間 (平成26年 1月 6日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,518,788 | 116,022,909 |
| 投資信託受益証券 | 6,764,050,922 | 6,249,346,313 |
| 親投資信託受益証券 | 691,605,623 | 659,094,077 |
| 未収配当金 | - | 15,763,458 |
| 未収利息 | 100 | 153 |
| 流動資産合計 | 7,524,175,433 | 7,040,226,910 |
| 資産合計 | 7,524,175,433 | 7,040,226,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,573,626 | 9,120,011 |
| 未払解約金 | 19,079,200 | 24,073,166 |
| 未払受託者報酬 | 256,868 | 256,324 |
| 未払委託者報酬 | 5,073,130 | 5,062,358 |
| その他未払費用 | 32,098 | 32,032 |
| 流動負債合計 | 35,014,922 | 38,543,891 |
| 負債合計 | 35,014,922 | 38,543,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,573,626,880 | 9,120,011,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,084,466,369 | △2,118,328,639 |
| (分配準備積立金) | (117,503,375) | (166,185,307) |
| 元本等合計 | 7,489,160,511 | 7,001,683,019 |
| 純資産合計 | 7,489,160,511 | 7,001,683,019 |
| 負債純資産合計 | 7,524,175,433 | 7,040,226,910 |
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