有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/01/06-2023/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2023年 1月 5日現在) | 第32特定期間 (2023年 7月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,002,417 | 70,319,578 |
| 投資信託受益証券 | 2,083,317,673 | 2,325,566,385 |
| 親投資信託受益証券 | 223,000,749 | 264,320,171 |
| 未収利息 | 38 | - |
| 流動資産合計 | 2,346,320,877 | 2,660,206,134 |
| 資産合計 | 2,346,320,877 | 2,660,206,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,432,319 | 2,350,232 |
| 未払解約金 | - | 5,822,821 |
| 未払受託者報酬 | 90,361 | 93,518 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,633 | 1,846,951 |
| 未払利息 | - | 96 |
| その他未払費用 | 11,285 | 11,679 |
| 流動負債合計 | 4,318,598 | 10,125,297 |
| 負債合計 | 4,318,598 | 10,125,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,432,319,759 | 2,350,232,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,317,480 | 299,847,911 |
| (分配準備積立金) | 706,370,892 | 792,315,260 |
| 元本等合計 | 2,342,002,279 | 2,650,080,837 |
| 純資産合計 | 2,342,002,279 | 2,650,080,837 |
| 負債純資産合計 | 2,346,320,877 | 2,660,206,134 |
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