有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成29年 1月 5日現在) | 第20特定期間 (平成29年 7月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,742,926 | 33,989,024 |
| 投資信託受益証券 | 3,348,423,316 | 3,181,468,638 |
| 親投資信託受益証券 | 384,790,966 | 350,480,225 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 3,774,957,215 | 3,565,937,887 |
| 資産合計 | 3,774,957,215 | 3,565,937,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,614,345 | 4,215,401 |
| 未払解約金 | 12,170,492 | 19,074,277 |
| 未払受託者報酬 | 136,988 | 125,503 |
| 未払委託者報酬 | 2,705,510 | 2,478,658 |
| 未払利息 | - | 72 |
| その他未払費用 | 17,221 | 15,697 |
| 流動負債合計 | 19,644,556 | 25,909,608 |
| 負債合計 | 19,644,556 | 25,909,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,614,345,820 | 4,215,401,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △859,033,161 | △675,373,444 |
| (分配準備積立金) | 435,513,557 | 438,881,467 |
| 元本等合計 | 3,755,312,659 | 3,540,028,279 |
| 純資産合計 | 3,755,312,659 | 3,540,028,279 |
| 負債純資産合計 | 3,774,957,215 | 3,565,937,887 |
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