有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/07/06-2025/01/06)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2024年 7月 5日現在) | 第35特定期間 (2025年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,310,460 | 70,160,112 |
| 投資信託受益証券 | 2,217,910,590 | 2,056,736,919 |
| 親投資信託受益証券 | 209,111,065 | 219,341,335 |
| 未収利息 | 98 | 416 |
| 流動資産合計 | 2,480,332,213 | 2,346,238,782 |
| 資産合計 | 2,480,332,213 | 2,346,238,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,182,964 | 2,198,560 |
| 未払解約金 | 1,144,117 | 1,529 |
| 未払受託者報酬 | 88,755 | 89,308 |
| 未払委託者報酬 | 1,752,919 | 1,763,873 |
| その他未払費用 | 11,086 | 11,156 |
| 流動負債合計 | 5,179,841 | 4,064,426 |
| 負債合計 | 5,179,841 | 4,064,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,182,964,193 | 2,198,560,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 292,188,179 | 143,613,675 |
| (分配準備積立金) | 597,322,257 | 516,427,488 |
| 元本等合計 | 2,475,152,372 | 2,342,174,356 |
| 純資産合計 | 2,475,152,372 | 2,342,174,356 |
| 負債純資産合計 | 2,480,332,213 | 2,346,238,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
